債券參考價格
本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性，如需要查詢債券之最新報價及進行交易，歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
美國國庫債券 T 0 1/8 10/15/23 |
0.125 | 15-Oct-2023 | 99.53 | 99.89 | 8.22 | 2.01 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 0 3/4 12/31/23 |
0.75 | 31-Dec-2023 | 98.57 | 98.93 | 6.13 | 4.76 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/8 02/29/24 |
2.375 | 29-Feb-2024 | 98.54 | 98.9 | 5.86 | 4.99 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 1/2 04/30/24 |
2.5 | 30-Apr-2024 | 98.09 | 98.45 | 5.78 | 5.15 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 06/30/24 |
3 | 30-Jun-2024 | 97.97 | 98.33 | 5.74 | 5.24 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/8 10/31/24 |
4.375 | 31-Oct-2024 | 98.7 | 99.04 | 5.61 | 5.28 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 5/8 04/15/25 |
2.625 | 15-Apr-2025 | 95.9 | 96.26 | 5.4 | 5.15 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 7/8 06/15/25 |
2.875 | 15-Jun-2025 | 95.99 | 96.35 | 5.34 | 5.11 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 10/15/25 |
4.25 | 15-Oct-2025 | 98.17 | 98.53 | 5.2 | 5.01 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 11/15/26 |
2 | 15-Nov-2026 | 91.66 | 92.03 | 4.9 | 4.76 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 03/15/26 |
4.625 | 15-Mar-2026 | 99.03 | 99.38 | 5.05 | 4.89 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 1/4 06/30/27 |
3.25 | 30-Jun-2027 | 94.72 | 95.09 | 4.8 | 4.69 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/8 09/30/27 |
4.125 | 30-Sep-2027 | 97.65 | 98.01 | 4.77 | 4.67 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 5/8 05/31/28 |
3.625 | 31-May-2028 | 95.59 | 95.93 | 4.68 | 4.6 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 02/15/28 |
2.75 | 15-Feb-2028 | 92.18 | 92.56 | 4.74 | 4.64 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 7/8 09/30/29 |
3.875 | 30-Sep-2029 | 95.87 | 96.24 | 4.67 | 4.6 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 1 3/4 11/15/29 |
1.75 | 15-Nov-2029 | 84.98 | 85.37 | 4.58 | 4.5 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 7/8 05/15/32 |
2.875 | 15-May-2032 | 88.13 | 88.51 | 4.55 | 4.49 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 08/15/32 |
2.75 | 15-Aug-2032 | 86.96 | 87.34 | 4.55 | 4.49 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/2 02/15/36 |
4.5 | 15-Feb-2036 | 100.63 | 101.29 | 4.43 | 4.36 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 7/8 02/15/43 |
3.875 | 15-Feb-2043 | 88.35 | 88.79 | 4.8 | 4.77 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/8 11/15/49 |
2.375 | 15-Nov-2049 | 65.24 | 65.65 | 4.7 | 4.66 | - | 20000 | 100 | N |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
Unigroup國際控股有限公司 TSINGH 6 12/10/20 |
6 | 10-Dec-2020 | 36.01 | 39 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 15 12/18/21 |
15 | 18-Dec-2021 | 4.37 | 5.87 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 6.95 12/17/21 |
6.95 | 17-Dec-2021 | 3.61 | 5.77 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7 3/8 10/04/21 |
7.375 | 04-Oct-2021 | 3.62 | 5.82 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7.95 07/05/22 |
7.95 | 05-Jul-2022 | 3.72 | 5.36 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 3/4 04/17/22 |
11.75 | 17-Apr-2022 | 4.05 | 5.96 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 1/4 03/23/22 |
8.25 | 23-Mar-2022 | 4.16 | 5.7 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 04/11/22 |
9.5 | 11-Apr-2022 | 4.06 | 5.67 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 12 1/4 10/18/22 |
12.25 | 18-Oct-2022 | 3.59 | 5.74 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 1/4 09/15/22 |
10.25 | 15-Sep-2022 | 0.53 | 2.1 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 11 1/2 10/24/22 |
11.5 | 24-Oct-2022 | 3.91 | 5.41 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 11/06/22 |
13 | 06-Nov-2022 | 3.95 | 5.42 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光開曼投資有限公司 YANGOG 11 3/4 09/08/22 |
11.75 | 08-Sep-2022 | 0.4 | 1.92 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國奧園 CAPG 5 3/8 09/13/22 |
5.375 | 13-Sep-2022 | 1.18 | 3.05 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融信中國 RONXIN 8 3/4 10/25/22 |
8.75 | 25-Oct-2022 | 3.16 | 4.96 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 8 1/2 01/23/22 |
8.5 | 23-Jan-2022 | 1.09 | 2.91 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8 3/4 09/28/22 |
8.75 | 28-Sep-2022 | 2.36 | 22.11 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新力控股集團 SINHLD 10 1/2 06/18/22 |
10.5 | 18-Jun-2022 | 0.26 | 1.95 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 08/08/22 |
7.95 | 08-Aug-2022 | 14.76 | 17.15 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 10 1/2 09/07/22 |
10.5 | 07-Sep-2022 | 5.52 | 6.97 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/09/22 |
11.25 | 09-Apr-2022 | 5.44 | 7 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.95 10/22/22 |
11.95 | 22-Oct-2022 | 5.45 | 6.97 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 30-Jun-2022 | 5.52 | 6.97 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8.65 07/22/22 |
8.65 | 22-Jul-2022 | 5.5 | 6.99 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 11 06/04/22 |
11 | 04-Jun-2022 | 0.27 | 1.96 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 8.85 01/10/22 |
8.85 | 10-Jan-2022 | 0.28 | 2.53 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龍光集團 LOGPH 7 1/2 08/25/22 |
7.5 | 25-Aug-2022 | 6.73 | 8.63 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 1/4 03/18/22 |
10.25 | 18-Mar-2022 | 0.51 | 2.61 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力高集團 REDPRO 13 05/27/23 |
13 | 27-May-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 5 1/4 02/23/23 |
5.25 | 23-Feb-2023 | 6.69 | 8.43 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 6 1/2 07/16/23 |
6.5 | 16-Jul-2023 | 6.31 | 8.39 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
Vanquis銀行集團公開有限公司 PFGLN 5 1/8 10/09/23 |
5.125 | 09-Oct-2023 | 96.59 | 100 | 87.9 | 5.01 | - | 50000 | 100 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/2 01/30/23 |
11.5 | 30-Jan-2023 | 5.41 | 6.92 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
合生創展集團 HPDLF 6.8 12/28/23 |
6.8 | 28-Dec-2023 | 91.65 | 93.64 | 41.57 | 32.71 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 10/11/23 |
7.95 | 11-Oct-2023 | 10.61 | 12.58 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 8.35 04/19/23 |
8.35 | 19-Apr-2023 | 14.59 | 16.65 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 02/12/23 |
10 | 12-Feb-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
建業地產 CENCHI 7.65 08/27/23 |
7.65 | 27-Aug-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 3/4 11/12/23 |
5.75 | 12-Nov-2023 | 92.41 | 94.27 | 66.31 | 50.56 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 1/2 07/09/23 |
6.5 | 09-Jul-2023 | 14.83 | 16.6 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 7.95 02/19/23 |
7.95 | 19-Feb-2023 | 1.05 | 3.14 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8.1 06/09/23 |
8.1 | 09-Jun-2023 | 2.74 | 4.82 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8.95 01/22/23 |
8.95 | 22-Jan-2023 | 3.07 | 5.45 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 7.35 12/15/23 |
7.35 | 15-Dec-2023 | 1.65 | 2.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
爵堡投資有限公司 SHANSA 7.99 01/23/23 |
7.99 | 23-Jan-2023 | 13.1 | 13.83 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 3/4 11/06/23 |
13.75 | 06-Nov-2023 | 4.65 | 5.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 12 10/24/23 |
12 | 24-Oct-2023 | 4.65 | 5.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 8 1/4 11/25/23 |
8.25 | 25-Nov-2023 | 0.63 | 2.34 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 9 1/4 04/15/23 |
9.25 | 15-Apr-2023 | 0.53 | 2.28 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 7/8 01/09/23 |
10.875 | 09-Jan-2023 | 3.92 | 5.64 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 04/11/23 |
10 | 11-Apr-2023 | 4.15 | 5.58 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 11 1/2 01/22/23 |
11.5 | 22-Jan-2023 | 4.17 | 5.59 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 7 1/2 06/28/23 |
7.5 | 28-Jun-2023 | 4.14 | 5.63 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 7/8 06/01/23 |
11.875 | 01-Jun-2023 | 3.61 | 5.5 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 1/4 07/28/23 |
9.25 | 28-Jul-2023 | 3.71 | 5.44 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 7/8 10/19/23 |
9.875 | 19-Oct-2023 | 3.95 | 5.8 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展 FUTLAN 6 08/12/24 |
6 | 12-Aug-2024 | 57.62 | 61.39 | 82.33 | 72.28 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 03/29/24 |
9.5 | 29-Mar-2024 | 4.05 | 4.78 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 12 01/22/24 |
12 | 22-Jan-2024 | 3.95 | 4.68 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 1/2 04/11/24 |
10.5 | 11-Apr-2024 | 4.28 | 5.01 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 8 01/27/24 |
8 | 27-Jan-2024 | 13.65 | 14.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 7/8 03/02/24 |
10.875 | 02-Mar-2024 | 2.78 | 3.51 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 31-Jul-2024 | 99.14 | 100.29 | 7 | 5.59 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
協鑫新能源 GCLNE 10 01/30/24 |
10 | 30-Jan-2024 | 97.16 | 99.48 | 18.36 | 11.37 | - | 200000 | 1 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 6 1/2 04/08/24 |
6.5 | 08-Apr-2024 | 11.65 | 12.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 04/12/24 |
9 | 12-Apr-2024 | 50.86 | 54.06 | 186.02 | 165.27 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 06/26/24 |
9 | 26-Jun-2024 | 47.75 | 50.51 | 141.65 | 129.16 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 07/20/24 |
9 | 20-Jul-2024 | 45.98 | 48.69 | 136.75 | 125.13 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 10/09/24 |
9 | 09-Oct-2024 | 43.93 | 46.72 | 113.54 | 104.13 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 12/11/24 |
9 | 11-Dec-2024 | 42.33 | 44.99 | 101.36 | 93.61 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 6.35 02/08/24 |
6.35 | 08-Feb-2024 | 7.78 | 8.51 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
柏瑞投資有限合夥 PIBRIN 6 09/12/24 |
6 | 12-Sep-2024 | 92.94 | 94.52 | 14.06 | 12.17 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6.7 09/30/24 |
6.7 | 30-Sep-2024 | 69.94 | 71.57 | 47.23 | 44.39 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 7 3/4 05/24/24 |
7.75 | 24-May-2024 | 4.89 | 5.62 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7 1/2 02/01/24 |
7.5 | 01-Feb-2024 | 9.65 | 10.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.15 08/24/24 |
6.15 | 24-Aug-2024 | 66.19 | 68.83 | 58.88 | 53.35 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6.85 07/02/24 |
6.85 | 02-Jul-2024 | 91.4 | 92.87 | 19.31 | 17.04 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9 3/8 06/30/24 |
9.375 | 30-Jun-2024 | 4.65 | 5.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
合景泰富集團 KWGPRO 6 01/14/24 |
6 | 14-Jan-2024 | 7.45 | 10.33 | - | - | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
合景泰富集團 KWGPRO 7 7/8 08/30/24 |
7.875 | 30-Aug-2024 | 7.54 | 10.61 | 652.28 | 507.93 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
合景泰富集團 KWGPRO 7 7/8 08/30/24 |
7.875 | 30-Aug-2024 | 7.54 | 10.61 | 652.28 | 507.93 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 6 1/8 02/21/24 |
6.125 | 21-Feb-2024 | 4.15 | 4.88 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 5.9 03/05/25 |
5.9 | 05-Mar-2025 | 58.39 | 60.47 | 49.41 | 46.3 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6 09/04/25 |
6 | 04-Sep-2025 | 47.65 | 50.03 | 51.8 | 48.47 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9.95 07/23/25 |
9.95 | 23-Jul-2025 | 4.65 | 5.38 | 352.57 | 325.39 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 1/8 04/20/25 |
6.125 | 20-Apr-2025 | 97.61 | 99.35 | 7.76 | 6.56 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD |
ESR Group Ltd ESRCAY 5.1 02/26/25 |
5.1 | 26-Feb-2025 | 98.76 | 100.57 | 6.02 | 4.68 | - | 250000 | 250000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.7 11/11/25 |
11.7 | 11-Nov-2025 | 4.28 | 5.01 | 338.57 | 309.54 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/16/25 |
11.25 | 16-Apr-2025 | 4.78 | 5.51 | 437.87 | 403.27 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 10 1/2 01/15/25 |
10.5 | 15-Jan-2025 | 4.78 | 5.51 | 516.39 | 477.7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 5 3/4 03/03/25 |
5.75 | 03-Mar-2025 | 97.12 | 98.77 | 7.9 | 6.66 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
建業地產 CENCHI 7 1/2 07/14/25 |
7.5 | 14-Jul-2025 | 2.65 | 3.38 | 443.56 | 393.63 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龐巴迪公司 BBDBCN 7 1/2 03/15/25 |
7.5 | 15-Mar-2025 | 98.55 | 100.89 | 8.56 | 6.85 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
三菱UFJ金融集團公司 MUFG 5.063 09/12/25 |
5.063 | 12-Sep-2025 | 98.46 | 99.33 | 5.9 | 5.43 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 03/03/25 |
5.5 | 03-Mar-2025 | 56.23 | 57.86 | 52.39 | 49.81 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 17-Jan-2025 | 10.15 | 10.88 | 302.83 | 289.24 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 03-Jun-2025 | 47.35 | 49.38 | 59.52 | 56.16 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 1/2 01/10/25 |
6.5 | 10-Jan-2025 | 9.33 | 10.06 | 333.13 | 317.26 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 1/2 04/21/25 |
5.5 | 21-Apr-2025 | 12.65 | 15.38 | 209.81 | 183.28 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 3/4 01/02/25 |
5.75 | 02-Jan-2025 | 14.59 | 15.32 | 247.97 | 239.17 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 6.05 10/13/25 |
6.05 | 13-Oct-2025 | 10.65 | 13.38 | 175.2 | 151.56 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 3/4 06/28/25 |
8.75 | 28-Jun-2025 | 3.95 | 4.68 | 384.23 | 351.87 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/01/25 |
7.75 | 01-Sep-2025 | 33.88 | 35.52 | 80.66 | 76.91 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 10/19/25 |
5.95 | 19-Oct-2025 | 79.2 | 81.25 | 18.49 | 17.07 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/25 |
7.5 | 11-Jul-2025 | 6.41 | 8.36 | 281.78 | 241.95 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5 05/18/26 |
5 | 18-May-2026 | 70.79 | 72.82 | 19.65 | 18.41 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/01/26 |
7.75 | 01-Sep-2026 | 30.69 | 32.55 | 61.43 | 58.29 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 06/29/26 |
5.5 | 29-Jun-2026 | 46.43 | 48.16 | 38.69 | 36.96 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 5/8 12/15/26 |
5.625 | 15-Dec-2026 | 8.65 | 10.39 | 123.74 | 111.18 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 1/2 05/17/26 |
5.5 | 17-May-2026 | 9.71 | 12.45 | 138.73 | 119.52 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 41.92 | 45.58 | 48.09 | 43.82 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 41.92 | 45.58 | 48.09 | 43.82 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6.825 07/18/26 |
6.825 | 18-Jul-2026 | 47.04 | 48.98 | 39.64 | 37.71 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/4 04/08/26 |
7.25 | 08-Apr-2026 | 9.01 | 10.88 | 162.84 | 145.04 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 5.6 07/15/26 |
5.6 | 15-Jul-2026 | 3.65 | 4.38 | 225.44 | 204.38 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.65 06/01/26 |
11.65 | 01-Jun-2026 | 4.78 | 5.51 | 266.95 | 244.62 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF Overseas 2020 A Ltd ROADKG 5.2 01/12/26 |
5.2 | 12-Jan-2026 | 40.31 | 42.51 | 53.02 | 49.89 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 5 1/8 06/18/26 |
5.125 | 18-Jun-2026 | 71.89 | 74.26 | 18.71 | 17.33 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 1/8 09/19/27 |
5.125 | 19-Sep-2027 | 91.88 | 93.84 | 7.52 | 6.92 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.05 01/27/27 |
5.05 | 27-Jan-2027 | 64.84 | 67.12 | 19.95 | 18.71 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/27 |
7.5 | 11-Jul-2027 | 5.14 | 7.05 | 167.72 | 136.89 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/28 |
7.5 | 11-Jul-2028 | 4.21 | 6.3 | 175.94 | 130.29 | - | 150000 | 1 | Y |
| GBP |
匯豐控股 HSBC 6 3/4 09/11/28 |
6.75 | 11-Sep-2028 | 101.17 | 102.48 | 6.47 | 6.15 | - | 50000 | 50000 | Y |
| EUR |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 6 3/4 06/20/28 |
6.75 | 20-Jun-2028 | 27.09 | 29.02 | 48.2 | 45.48 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
羅斯塞人壽公開有限公司 ROTHLF 5 1/2 09/17/29 |
5.5 | 17-Sep-2029 | 97.78 | 98.68 | 5.95 | 5.77 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
嘉斯特集團公開有限公司 JUSTLN 8 1/8 10/26/29 |
8.125 | 26-Oct-2029 | 99.44 | 100.85 | 8.24 | 7.94 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 9 3/4 11/01/30 |
9.75 | 01-Nov-2030 | 30.7 | 32.23 | 39.21 | 37.64 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 5/8 01/14/30 |
5.625 | 14-Jan-2030 | 8.15 | 9.89 | 80.72 | 70.65 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和記黃埔國際03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 24-Nov-2033 | 111.31 | 112.83 | 5.95 | 5.76 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/8 09/25/34 |
7.375 | 25-Sep-2034 | 27.68 | 29.5 | 30.35 | 28.77 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
澳盛銀行集團股份有限公司 ANZ 6.736 02/10/38 |
6.736 | 10-Feb-2038 | 100.6 | 101.92 | 6.67 | 6.53 | - | 50000 | 1000 | Y |
| AUD |
澳洲聯邦銀行 CBAAU 6.704 03/15/38 |
6.704 | 15-Mar-2038 | 100.34 | 101.63 | 6.67 | 6.53 | - | 200000 | 10000 | Y |
| USD |
巴西石油全球金融私人有限公司 PETBRA 7 1/4 03/17/44 |
7.25 | 17-Mar-2044 | 97.88 | 99.66 | 7.45 | 7.28 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
印尼政府國際債券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 15-Jan-2045 | 91.88 | 93.61 | 5.79 | 5.64 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
M&G公開有限公司 MGNLN 6 1/2 10/20/48 |
6.5 | 20-Oct-2048 | 97.73 | 99.46 | 6.69 | 6.54 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
M&G公開有限公司 MGNLN 5.56 07/20/55 |
5.56 | 20-Jul-2055 | 85.97 | 87.29 | 6.62 | 6.51 | - | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
法國電力公司 EDF 6 01/22/2114 |
6 | 22-Jan-2114 | 84.96 | 85.69 | 7.06 | 7 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 13.476 PERP |
13.476 | 01-Jan-2299 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 5 1/2 PERP |
5.5 | 01-Jan-2299 | 90.93 | 93.14 | 6.05 | 5.91 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
寶信汽車金融I有限公司 CHGRAU 9.109 PERP |
9.109 | 01-Jan-2299 | 52.65 | 53.38 | 17.3 | 17.06 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD |
ESR Group Ltd ESRCAY 5.65 PERP |
5.65 | 01-Jan-2299 | 95.83 | 98.09 | 5.9 | 5.76 | - | 250000 | 250000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | 01-Jan-2299 | 94.66 | 96.83 | 7.26 | 7.1 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 PERP |
6 | 01-Jan-2299 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | 01-Jan-2299 | 19.67 | 23.41 | 35.59 | 29.9 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | 01-Jan-2299 | 21.67 | 23.37 | 36.69 | 34.02 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | 01-Jan-2299 | 36.4 | 40.38 | 14.42 | 13 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
法國電力公司 EDF 6 PERP |
6 | 01-Jan-2299 | 92.02 | 94.06 | 6.52 | 6.38 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 7 3/4 PERP |
7.75 | 01-Jan-2299 | 2.78 | 3.51 | 278.78 | 220.8 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 8 3/8 PERP |
8.375 | 01-Jan-2299 | 7.95 | 8.68 | 105.35 | 96.49 | - | 200000 | 1000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY |
現代資本服務公司 HYUCAP 3.55 09/21/23 |
3.55 | 21-Sep-2023 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 10000 | N |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 3.925 09/20/23 |
3.925 | 20-Sep-2023 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 200000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.2 01/26/24 |
5.2 | 26-Jan-2024 | 99.04 | 99.85 | 8.04 | 5.6 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 01/17/24 |
5 | 17-Jan-2024 | 98.98 | 99.84 | 8.26 | 5.47 | - | 200000 | 1000 | N |
| CNY |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4.05 09/24/25 |
4.05 | 24-Sep-2025 | 99.97 | 100.97 | 4.07 | 3.54 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡達國家銀行金融有限公司 QNBK 3.8 06/17/25 |
3.8 | 17-Jun-2025 | 99.52 | 100.6 | 4.08 | 3.43 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡達國家銀行金融有限公司 QNBK 3.8 09/15/25 |
3.8 | 15-Sep-2025 | 99.5 | 100.53 | 4.07 | 3.52 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
德意志銀行 DB 3.6615 04/10/25 |
3.662 | 10-Apr-2025 | 98.45 | 101.69 | 4.71 | 2.52 | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| AUD |
星展銀行有限公司(澳洲) DBSSP Float 06/16/25 |
4.969 | 16-Jun-2025 | 99.96 | 100.78 | 4.99 | 4.5 | - | 250000 | 10000 | N |
| USD |
花旗集團 C 3.3 04/27/25 |
3.3 | 27-Apr-2025 | 95.7 | 96.66 | 6.18 | 5.52 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4 1/4 08/18/25 |
4.25 | 18-Aug-2025 | 95.76 | 96.8 | 6.66 | 6.06 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4 3/8 11/23/26 |
4.375 | 23-Nov-2026 | 94.09 | 95.23 | 6.47 | 6.05 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
美國銀行 BAC 4 1/4 10/22/26 |
4.25 | 22-Oct-2026 | 94.58 | 95.6 | 6.21 | 5.83 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 19-Aug-2026 | 92.89 | 94.19 | 7 | 6.48 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 19-Feb-2027 | 92.96 | 94.15 | 6.64 | 6.23 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 07/20/28 |
5 | 20-Jul-2028 | 99.3 | 100.03 | 5.16 | 4.99 | - | 200000 | 2000 | Y |
| USD |
曼谷銀行公開有限公司/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 15-Mar-2029 | 109.62 | 110.98 | 6.89 | 6.6 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
渣打集團 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 06-Jun-2034 | 87.85 | 89.6 | 6.75 | 6.5 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
高盛集團 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 18-Jan-2038 | 99.72 | 101.5 | 6.9 | 6.71 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 5 1/4 03/14/44 |
5.25 | 14-Mar-2044 | 84.44 | 86.16 | 6.65 | 6.48 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.7 03/26/44 |
5.7 | 26-Mar-2044 | 86.53 | 88.82 | 6.94 | 6.71 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | 01-Jan-2299 | 93.57 | 95.72 | 7.5 | 7.33 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 7 7/8 PERP |
7.875 | 01-Jan-2299 | 98.88 | 100.23 | 7.96 | 7.86 | - | 200000 | 1000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | |||||||||||
| USD |
諾熙資本有限公司 HKJHCC 4.575 04/20/20 |
4.575 | 20-Apr-2020 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
紫光芯盛有限公司 TSINGH 4 3/4 01/31/21 |
4.75 | 31-Jan-2021 | 40.67 | 43.41 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 2 3/4 12/02/23 |
2.75 | 02-Dec-2023 | 98.97 | 99.75 | 8.22 | 4.05 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 3.975 09/16/23 |
3.975 | 16-Sep-2023 | 3.47 | 5.85 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 7/8 05/29/24 |
4.875 | 29-May-2024 | 98.21 | 99.14 | 7.61 | 6.17 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4.8 12/15/24 |
4.8 | 15-Dec-2024 | 41.63 | 43.39 | 94.84 | 89.79 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 3/4 09/19/24 |
4.75 | 19-Sep-2024 | 96.75 | 98.48 | 8.25 | 6.36 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 3 1/4 04/29/25 |
3.25 | 29-Apr-2025 | 95.11 | 96.04 | 6.52 | 5.88 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 08/18/25 |
5 | 18-Aug-2025 | 91.73 | 94.31 | 9.87 | 8.29 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Geely Finance Hong Kong Ltd GEELZ 3 03/05/25 |
3 | 05-Mar-2025 | 93.75 | 94.8 | 7.64 | 6.83 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鵬博士投資控股香港有限公司 CHEDRP 2 1/2 12/01/25 |
2.5 | 01-Dec-2025 | 40.65 | 44.63 | 55.76 | 49.13 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展 FUTLAN 4.45 07/13/25 |
4.45 | 13-Jul-2025 | 31.18 | 33.9 | 86.04 | 79.15 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
普洛斯私人有限公司 GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
3.875 | 04-Jun-2025 | 66.99 | 69.67 | 30.13 | 27.41 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力冠國際有限公司 PINGIN 2 3/4 06/02/25 |
2.75 | 02-Jun-2025 | 93.14 | 94.14 | 7.13 | 6.47 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 02-Apr-2025 | 96.21 | 97.09 | 6.27 | 5.65 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4 5/8 10/15/25 |
4.625 | 15-Oct-2025 | 30.16 | 32.89 | 77.95 | 71.75 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華晨電力股份公司 HCELEC 4.65 12/29/26 |
4.65 | 29-Dec-2026 | 39.36 | 44.02 | 39.04 | 34.53 | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
中國水務 CWAHK 4.85 05/18/26 |
4.85 | 18-May-2026 | 86.4 | 88.92 | 10.89 | 9.69 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 07/06/26 |
4 | 06-Jul-2026 | 90.81 | 92.58 | 7.73 | 6.98 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 2.7 07/12/26 |
2.7 | 12-Jul-2026 | 8.65 | 10.95 | 124.11 | 108.95 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股 HSBC 5.887 08/14/27 |
5.887 | 14/8/2027 | 98.42 | 99.34 | 6.35 | 6.08 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
India Clean Energy Holdings INCLEN 4 1/2 04/18/27 |
4.5 | 18-Apr-2027 | 83.21 | 84.81 | 10.23 | 9.63 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阿里巴巴 BABA 3.4 12/06/27 |
3.4 | 06-Dec-2027 | 91.24 | 92.27 | 5.78 | 5.48 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 3 3/8 04/13/27 |
3.375 | 13-Apr-2027 | 61.66 | 64.19 | 18.6 | 17.28 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 4 1/2 01/16/28 |
4.5 | 16-Jan-2028 | 58.89 | 61.5 | 18.84 | 17.61 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4.583 06/19/29 |
4.583 | 19/6/2029 | 92.27 | 93.35 | 6.2 | 5.97 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本5號有限公司 HKTGHD 3 1/4 09/30/29 |
3.25 | 30-Sep-2029 | 86.1 | 87.38 | 6.04 | 5.76 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 2 1/2 05/08/30 |
2.5 | 08-May-2030 | 82.16 | 83.36 | 5.78 | 5.53 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 4.8 08/06/30 |
4.8 | 06-Aug-2030 | 7.65 | 9.89 | 74.03 | 62.22 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 3 5/8 08/27/30 |
3.625 | 27-Aug-2030 | 79.95 | 81.59 | 7.37 | 7.03 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 4.6 07/13/30 |
4.6 | 13-Jul-2030 | 3.7 | 4.43 | 124.44 | 107.65 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 3.3 01/12/31 |
3.3 | 12-Jan-2031 | 7.64 | 9.88 | 59.33 | 50.81 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 3.85 01/13/32 |
3.85 | 13-Jan-2032 | 45.03 | 47.29 | 16.06 | 15.25 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN Float 08/01/41 |
7.75 | 01-Aug-2041 | 48.43 | 50.22 | 17.13 | 16.55 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
三峽金融I(開曼群島)有限公司 YANTZE 3.2 10/16/49 |
3.2 | 16-Oct-2049 | 65.24 | 66.93 | 5.8 | 5.64 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 3 3/8 05/08/50 |
3.375 | 08-May-2050 | 67.41 | 69.13 | 5.79 | 5.63 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國農化峰橋有限公司(香港) HAOHUA 3.7 09/22/50 |
3.7 | 22/9/2050 | 60.49 | 62.19 | 6.97 | 6.77 | - | 200000 | 1000 | Y |
| CNY | |||||||||||
| CNY |
馬來亞銀行公司 MAYMK 4.8 10/05/23 |
4.8 | 05-Oct-2023 | 99.68 | 100.43 | 14.64 | -8.82 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| CNY |
中國農業發展銀行 ADBCH 3.05 11/02/26 |
3.05 | 02-Nov-2026 | 99.85 | 101.02 | 3.1 | 2.7 | - | 1000000 | 10000 | N |
| AUD | |||||||||||
| AUD |
花旗集團 C 3 3/4 10/27/23 |
3.75 | 27-Oct-2023 | 99.55 | 100.29 | 8.57 | 0.58 | - | 50000 | 1000 | N |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 4 3/4 10/12/26 |
4.75 | 12-Oct-2026 | 96.88 | 97.83 | 5.88 | 5.53 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/09/28 |
4.75 | 09-Feb-2028 | 96.63 | 97.68 | 5.63 | 5.35 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 2.95 11/27/29 |
2.95 | 27-Nov-2029 | 82.41 | 83.52 | 6.45 | 6.2 | - | 50000 | 10000 | Y |
| NZD | |||||||||||
| NZD |
澳盛銀行紐西蘭有限公司 ANZNZ 3.71 09/01/23 |
3.71 | 01-Sep-2023 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| NZD |
紐西蘭公債 NZGB 2 3/4 04/15/25 |
2.75 | 15-Apr-2025 | 95.27 | 96.05 | 5.97 | 5.43 | - | 50000 | 1000 | N |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 25-Sep-2024 | 97.45 | 98.38 | 5.94 | 4.95 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 4 3/4 03/01/24 |
4.75 | 01-Mar-2024 | 98.2 | 99.56 | 9.01 | 5.77 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
奇異公司 GE 4 7/8 09/18/37 |
4.875 | 18-Sep-2037 | 85.35 | 87.72 | 6.5 | 6.21 | - | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
沃達豐集團公開有限公司 VOD 3 08/12/56 |
3 | 12-Aug-2056 | 54.44 | 55.87 | 6.32 | 6.16 | - | 100000 | 1000 | N |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
香港鐵路公司開曼群島有限公司 MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 28-Dec-2024 | 96.01 | 96.95 | 5.6 | 4.79 | - | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.97 03/23/26 |
3.97 | 23-Mar-2026 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | N |
| EUR | |||||||||||
| EUR |
保加利亞政府國際債券 BGARIA 2 5/8 03/26/27 |
2.625 | 26-Mar-2027 | 95.88 | 97.24 | 3.9 | 3.47 | - | 100000 | 1000 | N |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
Changi Airport Group Singapo CHAAIR 1.88 05/12/31 |
1.88 | 12-May-2031 | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
新加坡電信集團財務 STSP 3.3 PERP |
3.3 | 01-Jan-2299 | 89.47 | 91.11 | 3.69 | 3.62 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹工業信託 MINTSP 3.15 PERP |
3.15 | 01-Jan-2299 | 94.23 | 95.49 | 3.34 | 3.3 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹物流信託 MLTSP 5.2074 PERP |
5.207 | 01-Jan-2299 | 98.61 | 99.91 | 5.28 | 5.21 | - | 250000 | 250000 | Y |
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